7. Controle o dinheiro – Gestão financeira – Parte 2

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Módulo de gestão financeira – Tela inicial

Após o entendido de como são compostos os lançamentos de faturas, é importante entender os dados financeiros que é apresentado.

Ao clicar em Financeiro, no menu principal do Leady, na área superior da tela, será exibida a tela inicial financeira com um resumo das principais informações como fluxo de caixa, últimos lançamentos e saldo acumulado. 

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Ao rolar a tela para baixo, note que as informações do resumo irão aparecer, conforme os lançamentos efetuados na agência. 

Veja a imagem exemplo abaixo:

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Ainda na tela inicial do módulo financeiro, encontramos a área de Saldo Acumulado, onde há dois botões.

Com o primeiro botão, Transferir, é possível efetuar transferência de valores de uma conta cadastrada para outra, como no exemplo a seguir.

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Módulo de gestão financeira – Funcionalidades da tela inicial

Há algumas funcionalidades importantes na tela inicial.
Destacamos o filtro de período do resumo, onde você pode selecionar o período desejado de visualização de fluxo de caixa.

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Na área Fluxo de caixa, há dois botões: Fluxo Diário e Fluxo Mensal.

Através destes botões é possível obter informações sobre o fluxo de caixa da agência.

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Na tela do Fluxo de caixa diário é possível selecionar os filtros: período, tipo de lançamentos como pagamentos, recebimentos, status e contas.

Ainda, poderá imprimir ou exportar os dados para o Excel.

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Já na tela do Fluxo de caixa mensal, poderá obter informações do período selecionado acrescido dos dois próximos meses.

Ainda, poderá imprimir ou exportar os dados em formato de planilha.

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Atalhos para listagem de faturas e extrato

É possível obter um relatório da listagem de faturas diretamente na tela inicial da gestão financeira. Na tela inicial do módulo Gestão financeira, onde há botões como Listar faturas e Ver extrato.

Veja nas imagens abaixo os botões de atalho para estes relatórios.

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Relatórios financeiros

É muito importante acompanhar todos os relatórios financeiros como Fatura, Extrato de contas, etc.

O Leady possui muitos relatórios para ajudar a agência a processar, analisar e tomar ações rápidas.

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Para compreender mais e tirar o máximo proveito sobre os relatórios financeiros, consulte a seção “Relatórios financeiros” em “6. Extraia muitas informações – Relatórios


Vendas indiretas

A venda indireta é uma venda realizada para o cliente de outra agência de turismo, que chamamos de agência indireta.

O Leady possui recurso para gerenciar este tipo de venda e é muito simples sua ativação. Para ativar este recurso, consulte a seção “Agência indireta – Ativação do recurso” em “10. Personalize tudo – Configuração geral

Após ativado passará a ser exibido um novo campo nas cotações chamado “Agente indireto”.

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É possível cadastrar os agentes indiretos em Configuração, em seguida, em Empresas, clique no botão Adicionar e selecione Agência indireta.

Quando ativada e, após cadastrados os agentes indiretos, ao fechar negociação de um atendimento, será exibida em formas de recebimento a respectiva agência indireta.

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Agora, a agência também tem à disposição informações das vendas indiretas em Métricas e Relatórios.

Em diversos relatórios, como o de Atendimentos, Serviços vendidos e Faturas, é possível encontrar o filtro por Agente indireto.

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